O QUE É FLUXO DE CAIXA?

Fluxo de caixa é uma ferramenta utilizada para acompanhar e controlar a movimentação financeira de uma empresa, registrando todas as entradas e saídas de recursos ao longo de um período determinado. O objetivo do fluxo de caixa é fornecer uma visão clara e detalhada da situação financeira da empresa, permitindo a tomada de decisões mais assertivas e o planejamento adequado das finanças.

O fluxo de caixa é composto por duas partes principais:

1. Entradas de caixa: Representam todas as fontes de receita da empresa, como vendas de produtos ou serviços, recebimento de empréstimos, investimentos, entre outros.

2. Saídas de caixa: Representam todos os gastos e despesas da empresa, como pagamento de fornecedores, salários, aluguel, impostos, entre outros.

O fluxo de caixa pode ser elaborado de forma simples, utilizando uma planilha eletrônica, ou por meio de softwares especializados em gestão financeira. Ele pode ser elaborado para períodos diários, semanais, mensais ou anuais, de acordo com a necessidade da empresa.

Além de auxiliar no controle financeiro, o fluxo de caixa também é uma ferramenta importante para a análise da saúde financeira da empresa, permitindo identificar possíveis problemas de liquidez e planejar estratégias para garantir a sustentabilidade do negócio.